新兴县财政局局长   李耀强

主任、各位副主任,各位委员：

今年召开的新兴县十六届人大二次会议审议同意了《新兴县2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》的规定，2016年县级财政决算草案已按要求正式编成。受县人民政府的委托，现将新兴县2016年县级财政决算的情况报告如下：

一、2016年县级一般公共预算收支决算草案

2016年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实十八大精神，锐意进取，迎难而上，全力落实工作责任，强化抓收入工作机制，积极协调和指导好各执收部门依法征收，应收尽收，为我县打造“禅意生态名城”和全面建成小康社会提供坚强财力保障。

2016年我县一般公共预算收入完成168285万元，完成年计划100.54％, 同比增收8879万元，增长5.57％;上级补助收入（含税收返还）179764万元; 债务转贷收入47793万元;上年结余131万元;调入资金16157万元；调入预算稳定调节基金29215万元；合计财政总收入441345万元，同比增收11949万元，增长2.78%。

2016年我县一般公共预算支出完成397352万元，完成年计划101.68％, 同比增支54176万元，增长15.79％;上解支出5432万元;债务还本支出26094万元;安排预算稳定调节基金3256万元；合计财政总支出432134万元，同比增支2869万元，增长0.67％。

待偿债置换一般债券结余9169万元，2016年收支对比年终结余42万元，实现了财政收支平衡、略有结余的目标（详见附表1）。

二、2016年县级政府性基金预算收支决算草案

2016年我县政府性基金预算收入完成49934万元，上级补助收入6523万元，上年结余2464万元，调入资金48万元，债务转贷收入24500万元，合计政府性基金预算总收入83469万元。政府性基金预算支出55710万元，调出资金16157万元，债务还本支出11500万元，合计政府性基金预算总支出完成83367万元，收支对比年终结余102万元，实现了政府性基金预算收支平衡、略有结余的目标（详见附表2）。

三、2016年国有资本经营预算收支决算草案

2016年全县国有资本经营预算收入完成1448万元，主要是烟草公司增加了上缴利润。2016年国有资本经营预算支出完成1448万元，主要用于支持企业发展和部分民生项目支出。（详见附表3）。

四、2016年社会保险基金预算收支决算草案

2016年我县社会保险基金预算收入完成98518万元；社会保险基金预算支出完成70407万元。收支相抵结余28112万元，年末滚存结余182428万元（详见附表4）。

    五、我县政府债务管理情况

     经省政府批准，省财政厅核定我县2016年地方政府债务限额为251659万元（其中，一般债务199059万元，专项债务52600万元）。为进一步加强政府性债务管理，严格控制债务风险，按照政府债务余额的一定比例建立地方政府债务偿债准备金，用于化解政府债务。截至2016年12月31日，我县地方政府债务（负有偿还责任债务）余额为187073.98万元（其中，一般债务153973.98万元，专项债务33100万元），地方政府债务处于合理区间。当年收到上级下达地方政府置换债券资金45593万元,新增地方政府转贷资金26700万元。按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设、一带一路等重大公益性项目支出。（详见附表5、6）

六、2016年我县财政工作情况

1、注重抓收入管理，财政收入实现稳健增长。受经济下行压力加大、政策性税费减免、收入结构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响， 2016年我县组织收入面临多年未有的挑战。各镇各部门迎难而上，狠抓开源节流、增收节支。一是积极向上争取各项资金，支持我县经济发展。2016年，共争取到上级补助资金179764万元，有力地扶持一二三产业协调融合发展。二是强化税收和非税征管，实现了财政收入稳健增长。2016年，全县一般公共预算收入完成168285万元，同比增收8879万元，增长5.57%，总量和增幅均在全市5个县（市）区排名第一。

2、注重抓支出任务，民生、重点支出落实到位。积极调整优化支出结构，进一步加大民生领域的投入，优先保障各项民生政策落实到位。一是加大对民生和重点项目投入。2016年，我县对教育、农林水、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出共完成282837万元，占一般公共预算支出的71.18%。同时，加大对县重点项目建设的投入。二是积极筹措资金兑现乡镇公务员补贴、住房改革补贴等，践行取财于民，财为民用宗旨，让百姓共享发展成果。

3、注重抓实科学创新，理财水平不断科学精细。着力改革，锐意创新。一是全面贯彻落实《预算法》，进一步提高依法理财水平，强化预算刚性约束，严格执行经人大批准的预算，预算调整事项依法依规报县人大审批。强化财政支出管理，严格按《预算法》规定时限要求及时拨付资金，进一步优化审批流程，提高财政资金使用效益。二是抓好基层公共服务平台建设，打造示范点。我县基层公共服务平台建设注重实用，通过整合资源，优化设备，打造出一个紧贴群众、紧贴生活的“全天候1+N”基层公共服务平台，12个镇199个村（社区）实现了网上可办事、办成事的目标，在省考核中排名第一，成为全省推广复制的示范点。

2016年，预算执行等财政工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在着不容忽视的一些问题：一是收入结构欠合理，收入质量有待提高。二是由于受全年经济下行、减税降费等原因，全县一般公共预算收入增长降速明显。三是重点项目增支多，支出压力大。对此，我们将立足县情，着眼全局，进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感，通过深化改革，强化管理，加快发展，努力开创财政工作的新局面。

七、下一步工作计划

2017年是我县全面建成小康社会的决胜阶段，在当前经济新常态下，将进一步围绕我县“加快两大攻坚，打响三张牌，补齐三块短板”战略部署，主动作为，实干创新，为建设美丽幸福新兴提供坚实的财力保障。具体抓好以下工作：

（一）抓财政收入，确保财政收入持续健康增长，促进社会发展

一是完善激励机制，调动县镇两级生财聚财积极性。为进一步完善财政税收收入管理机制，结合我县实际，2017年将出台《新兴县财政税收收入激励和保障机制实施办法》，调动各镇、各部门、培植财源、创税增收的主动性和积极性。二是加强税收征管，确保收入持续增长。支持和配合税务部门依法征管，应收尽收。加强对非税收入管理，逐步提高我县财政收入质量。三是落实国家税制改革。按照国家“营改增”改革工作，积极参与研究建立符合地区产业发展规律、规范的消费型增值税制度，及时研究解决改革过程中出现的问题。

（二）抓争取资金，加快基础建设促产业转型升级，壮大财税源

一是积极争取资金，加快基础设施建设。抓住省促进粤东西北地区振兴发展、构建“广佛肇清云韶”经济圈等发展战略的实施和全国三产融合示范点的机遇，积极向上申报项目，争取更多省市补助资金，支持我县不断完善交通路网、能源、水利等基础设施建设，营造更优越的投资环境和更优质的生态环境。二是积极筹措资金，加快产业转型升级。一方面，支持做大做强“五大园区”，推动传统产业优化升级；另一方面，扶持企业去产能、降成本、去库存，推进供给侧结构性调整。

（三）抓结构优化，加大民生重点项目建设支出，增进民生福祉

一是加大民生支出力度。在保运作的基础上，加大对农业、教育、文化、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出，各项惠民政策得到落实。二是加大重点项目建设投入。围绕县加快“两大攻坚”目标，积极向上争取债券资金及其他专项资金，加快交通基础设施建设，推进“魅力新兴”建设。三是实现基本公共服务均等化。加快围绕“三圈一体”主体规划布局，全面统筹协调城乡发展，加快实现城乡资源共享和基本公共服务均等化。

主任、各位副主任,各位委员，2017年我县财政工作面临着新的机遇和挑战，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，坚定信心，奋发进取，扎实工作，努力完成全年财政预算目标，为促进全县经济快速发展、跨越发展、打造“禅意生态名城”、全面建成小康社会目标作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：新兴县2016年政府本级决算.xls  

           2016决算决议.doc