——2018年1月22日在新兴县第十六届

人民代表大会第四次会议上

新兴县财政局局长    李耀强

各位代表:

受县人民政府委托，现将新兴县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十六届四次会议审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及十九大精神，锐意进取，迎难而上，全力落实工作责任，强化抓收入工作机制，积极协调和指导好各执收部门依法征收，应收尽收，为我县打造“禅意生态名城”和全面建成小康社会提供坚强财力保障。

(一)2017年一般公共预算收支执行情况

2017年一般公共预算收入情况 

1、一般公共预算收入完成175233万元，完成年预算106.25%，同比增收6948万元，增长4.13%。

（1）税收收入完成103835万元，完成年预算104.07%，占一般公共预算收入59.26%，同比增收9774万元，增长10.39%，其中：

①增值税完成22942万元，完成年预算100.58%，同比增收4732万元，增长25.99%。

②个人所得税完成27028万元，完成年预算102.53%，同比增收10726万元，增长65.80%。

③企业所得税完成6693万元，完成年预算99.57%，同比增收1568万元，增长30.60%。

④耕地占用税完成13628万元，完成年预算111.59%,同比增收1382万元，增长11.29%。

⑤契税完成12054万元,完成年预算100.38%，同比增收3578万元，增长42.21%。

⑥其他税收收入完成21490万元，完成年预算109.30%，同比减收12212万元，下降36.24%。

（2）非税收入完成71398万元，完成年预算109.60%，占一般公共预算收入40.74%，同比减收2826万元，下降3.81%。

2、上级补助收入（包括税收返还）完成195364万元。

3、债券转贷收入完成56820万元。

4、调入预算稳定调节基金3256万元。

5、调入资金56368万元。

6、上年结余5209万元。

总收入完成496252万元。

2017年一般公共预算支出情况 

1、一般公共预算支出完成458420万元，完成年预算103.28%，同比增支62406万元，增长15.76%。

（1）一般公共服务支出完成93397万元，完成年预算90.15%，同比增支53680万元，增长135.16%。

（2）国防支出完成628万元，完成年预算159.80%，同比增支5万元，增长0.80%。

（3）公共安全支出完成15148万元，完成年预算104.56%，同比增支2141万元，增长16.46%。

（4）教育支出完成72389万元，完成年预算102.44%，同比增支228万元，增长0.32%。

（5）科学技术支出完成3671万元，完成年预算119.46%，同比增支24万元，增长0.66%。

（6）文化体育与传媒支出完成8324万元，完成年预算100.11%，同比增支1193万元，增长16.73%。

（7）社会保障和就业支出完成56433万元，完成年预算103.30%，同比增支11286万元，增长25.00%。

（8）医疗卫生与计划生育支出完成50634万元，完成年预算102.52%，同比减支31968万元，下降38.70%。

（9）节能环保支出完成7769万元，完成年预算200.70%，同比增支71万元，增长0.92%。

（10）城乡社区支出完成28515万元，完成年预算100.01%，同比增支17569万元，增长160.51%。

（11）农林水支出完成42725万元，完成年预算103.17%，同比增支7570万元，增长21.53%。

（12）交通运输支出完成28138万元，完成年预算100.01%，同比增支16859万元，增长149.47%。

（13）资源勘探信息等支出完成3631万元，完成年预算99.53%，同比增支422万元，增长13.15%。

（14）商业服务业等支出完成2988万元，完成年预算99.24%，同比增支129万元，增长4.51%。

（15）国土海洋气象等支出完成3891万元，完成年预算    78.46%，同比增支2023万元，增长108.30%。

（16）住房保障支出完成9085万元，完成年预算98.88%，同比增支734万元，增长8.79%。

（17）粮油物资储备支出完成1166万元，完成年预算111.26%，同比增支127万元，增长12.22%。

（18）债务付息支出完成3702万元，完成年预算99.81%，同比增支1267万元，增长52.03%。

（19）债务发行费用支出完成59万元。

（20）其他支出完成26127万元。

2、上解支出完成4424万元。

3、债务还本支出完成15280万元。

4、安排预算稳定调节基金12919万元。

总支出完成491043万元。

收支相抵结余5209万元。

（二）2017年政府性基金预算收支执行情况 

政府性基金预算收入情况

1、政府性基金预算收入157353万元。

    （1）新型墙体材料专项基金收入70万元。

（2）国有土地使用权出让金收入145854万元。

（3）农业土地开发资金收入2896万元。

（4）彩票公益金收入456万元。

（5）城市公用事业附加收入793万元。

（6）城市基础设施配套费收入5728万元。

（7）污水处理费收入1556万元。

2、政府性基金补助收入完成3044万元。

3、债券转贷收入完成12100万元。

4、上年结余101万元。

总收入完成172598万元。

政府性基金支出情况

1、政府性基金支出128746万元。

（1）社会保障和就业支出785万元。

（2）城乡社区支出126297万元

（3）农林水支出35万元。

（4）资源勘探信息等支出12万元。

（5）其他支出749万元。

（6）债务付息支出855万元。

（7）债务发行费用支出13万元。

2、债务还本支出5100万元。

3、政府性基金调出资金38752万元。

总支出完成172598万元。

政府性基金收支平衡。

（三）2017年国有资本经营预算收支执行情况

2017年全县国有资本经营预算收入完成2077万元，主要是烟草公司的上缴利润。2017年国有资本经营预算支出完成2077万元，主要用于支持企业发展和部分民生项目支出。

（四）2017年社会保险基金预算收支执行情况

　　2017年全县社会保险基金预算收入完成115604万元；2017年全县社会保险基金预算支出完成83175万元。收支相抵结余32429万元，年末滚存结余214856万元。

（五）我县政府债务管理情况

    经省政府批准，省财政厅核定我县2017年地方政府债务限额为304659万元（一般债务245059万元，专项债务59600万元）。为进一步加强政府性债务管理，严格控制债务风险，制定年度偿债计划，将偿债资金纳入年度预算，用于化解政府债务。截至2017年12月31日，我县地方政府债务（负有偿还责任债务）余额为231141.03万元（一般债务191041.03万元，专项债务40100万元），地方政府债务处于合理区间。当年新增政府债务53000万元，按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设等重大公益性项目支出。

（六）2017年预算执行工作成效

1、全力以赴稳增长，收入质量不断提升

受经济大环境和减税降费政策等因素影响，财政增收压力明显，但我县坚持稳中求进，以“五大发展理念”引领社会发展，狠抓开源节流、增收节支，全力以赴发展经济，财政收入稳定增长。一是积极向上争取各项资金，支持我县经济发展。2017年共争取上级补助资金267030万元，置换债券资金15920万元，新增债券资金53000万元，支持加快推进县域一二三产业融合发展、城市扩容提质。二是优化收入结构，降低非税收入占比。2017年我县非税收入完成71398万元，占一般公共预算收入比例为40.74%，比去年（44.11%）下降3.37个百分点，收入结构得到进一步优化。三是强化税收和非税征管，实现了财政收入稳健增长。我县一般公共预算收入完成175233万元，同比增收6948万元，增长4.13%，高于全市平均（0.11%）4.02个百分点。

2、精打细算保平衡，惠民支出保障有力

落实国家政策，全民共享发展，财政支出注重“保民生”、“保运转”、“保工资”，同时加大保障重点项目建设支出需要。一是加大对民生和重点项目投入。2017年，我县一般公共预算支出完成458420万元，同比增支62406万元，增长15.76%，完成年预算安排的103.28%。全县十件民生实事共计投入资金28591万元。全县十项民生类支出共完成305178万元，同比增长8.41%，影响GDP指标的“八项支出”完成327956万元，同比增长19.29%，在全市排名第一，切实起到了财政支出助力经济发展、为保障社会和谐发挥积极作用。二是通过争取地方政府置换债券和新增地方政府转贷资金加大对县重点项目汕湛高速公路、新成工业园、信息产业基地、广东禅文化创意产业园等建设的投入，不断提升产业支撑力、城市竞争力、环境承载力。三是狠抓支出进度，盘活存量资金。通过“一通报一提醒一挂钩”的方法，督促各部门加快支出进度，提高财政资金使用效益，践行取财于民，财为民用宗旨，让百姓共享发展成果。

3、多措并举抓理财，财政工作有新发展

着重创新统筹方式，依法理财、科学理财、高效理财。一是科学精细编制部门预算，提高执行力。督促指导预算单位按照预算法和深化财税改革的总体要求编制部门预算，做好2018年部门预算和政府采购预算工作。二是继续深化基层公共服务平台建设，完善服务事项，更好地服务群众。同时顺利开展2017年度财政支农政策培训工作，提高农村基层干部和财会人员政策水平和履职能力，打通服务群众“最后一公里”。三是严把政府投资项目审核关，降低投资成本。规范管理，建立台账，实行“一宗一册”，对工程预、结算审核时实行严格把关，堵塞漏洞。2017年经财政投资审核中心评审工程预、结算项目共233项，审核金额133929.26万元，核减10852.96万元，核减率为8.1%，节约了投资成本，提高了财政性投资项目资金的使用效益。四是依法推进政府采购工作规范化管理。2017年全县政府采购共858宗，政府采购预算金额27899.17万元，实际采购金额27396.47万元，节约财政性资金502.7万元，资金节约率为1.8%。五是转变工作作风，提高服务效率。主动适应社会经济发展，主动提供服务，抓好重点领域、重点工程、重点项目的审核工作；完善简化资金拨付流程，提高拨付效率。六是强化监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。加强对财政资金监管，通过开展会计信息质量检查、财政内控检查、专项资金检查、投资审核检查，发现问题及时整改，确保资金规范管理。

二、2018年预算草案

2018年全县财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持之以恒“抓攻坚、亮牌子、补短板”，深入推进县域一二三产业融合发展，主动适应我县经济发展新常态，继续实施积极的财政政策。以深化财税体制改革为抓手，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。

（一）2018年一般公共预算收支安排情况

2018年一般公共预算收入安排情况

1、2018年一般公共预算收入安排185747万元，比上年完成数增加10514万元，增长6.00%。

（1）税收收入115163万元，比上年完成数增加11328万元，增长10.91%。

①增值税收入24438万元，比上年完成数增加1496万元，增长6.52%。

②企业所得税收入7051万元，比上年完成数增加358万元，增长5.35%。

③个人所得税收入30773万元，比上年完成数增加3745万元，增长13.86%。

④耕地占用税收入14327万元，比上年完成数增加699万元，增长5.13%。

⑤契税收入12930万元，比上年完成数增加876万元，增长7.27%。

⑥其他各税收入25644万元，比上年完成数增加4154万元，增长19.33%。

（2）非税收入70584万元，比上年完成数减少814万元，下降1.14%。

①行政性收费收入6716万元，比上年完成数增加145万元，增长2.21%。

②罚没收入 1442万元，比上年完成数减少270万元，下降15.77%。

③专项收入4980万元，比上年完成数增加22万元，增长2.51%。

④国有资源(资产) 有偿使用收入45790万元，比上年完成数减少448万元，下降0.97%。

⑤政府住房基金收入1500万元，比上年完成数减少330万元，下降18.03%。

⑥其他收入10156万元，比上年完成数增加1444万元，增长16.57%。

2、上级补助收入（包括税收返还）136398万元。

3、上年结余5209万元。

总收入安排327354万元。

2018年一般公共预算支出安排情况

2018年预算支出编制遵循“两个原则”：一是落实财政“保工资、保运转、保民生”原则。二是厉行节约原则。

1、2018年一般公共预算支出安排317889万元，比上年预算数增加27252万元,增长9.38%。

（1）一般公共服务支出30889万元，比上年预算数增加4075万元，增长15.20%。

（2）国防支出367万元，比上年预算数增加37万元，增长11.21%。  

（3）公共安全支出13152万元，比上年预算数增加3381万元, 增长34.60%。

（4）教育支出70878万元，比上年预算数增加15916万元，增长28.96%。

（5）科学技术支出1339万元，比上年预算数增加711万元，增长113.22%。                                                                                                                                                 

（6）文化体育与传媒支出8207万元，比上年预算数增加6953万元，增长554.47%。

（7）社会保障和就业支出46303万元，比上年预算数减少8594万元，下降15.65%。

（8）医疗卫生和计划生育支出23801万元，比上年预算数减少8317万元，下降25.90%。

（9）节能环保支出851万元，比上年预算数减少326万元，下降27.70%。

（10）城乡社区支出23250万元，比上年预算数增加20271万元，增长680.46%。

（11）农林水支出36391万元，比上年预算数增加12794万元，增长54.22%。

（12）交通运输支出9657万元，比上年预算数增加6212万元，增长180.32%。

（13）资源勘探信息等支出582万元，比上年预算数增加106万元，增长22.27%。

（14）商业服务业等支出573万元，比上年预算数减少304万元，下降34.66%。

（15）国土海洋气象等支出2616万元，比上年预算数增加729万元, 增长38.63%。

（16）住房保障支出10520万元，比上年预算数减少22115万元，下降67.76%。

（17）粮油物资储备支出837万元，比上年预算数减少289万元，下降25.67%。

（18）预备费支出9000万元，比上年预算数增加100万元，增长1.12%。

（19）债务付息支出7249万元，比上年预算数增加2768万元，增长61.77%。

（20）其他支出21427万元，比上年预算数减少6856万元，下降24.24%。

2、上解支出4256万元，比上年预算数减少480万元，下降10.14%。

3、债务还本支出5209万元，比上年预算数增加4709万元，增长941.80%。

总支出安排327354万元。

2018年一般公共预算收支平衡。

（二）2018年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入情况

1、政府性基金预算收入54198万元。

(1)农业土地开发资金收入1821万元。

(2)国有土地使用权出让收入45008万元。

(3)彩票公益金收入287万元。

(4)城市基础设施配套费收入5782万元。

(5)污水处理费收入1300万元。

2、政府性基金补助收入146万元。

3、上年结余101万元。

总收入安排54445万元。

政府性基金预算支出安排情况

1、城乡社区支出53911万元。

2、其他支出534万元。

总支出安排54445万元。

2018年政府性基金预算收支平衡。

　　（三）2018年国有资本经营预算收支安排情况

2018年全县国有资本经营预算收入安排1159万元，主要是股利、股息收入。2018年国有资本经营预算支出安排1159万元，主要用于企业发展和部分民生项目支出。

　　（四）2018年社会保险基金预算收支安排情况

　　2018年全县社会保险基金预算收入安排123199万元；2018年全县社会保险基金预算支出安排123512万元，年末滚存结余214543万元。

三、完成2018年预算计划的主要措施

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。紧密围绕县委的工作部署，主动作为，实干创新，奋力开创新兴财政工作新局面。具体抓好以下工作：

（一）贯彻落实党的十九大精神，不忘初心牢记使命

以党的十九大精神为指引，以新思想、新理念积极组织收入。一是发挥政策引领作用，支持一二三产业深度融合发展。二是创优经济发展环境，加大招商引资力度，筑巢引凤，增强发展后劲。三是建立统一、规范、高效的征管体系，强化目标责任管理和绩效考核，努力实现应收尽收，为我县新时代中国特色社会主义建设提供坚实的财力保障。

（二）紧密围绕县委工作重心，咬定目标不懈努力 

一是积极争取资金，加快交通基础设施建设。全力配合做好汕湛高速新兴段和高恩高速新兴段建设，加快二环路等重要市政道路建设，积极向上申报项目，争取更多上级补助资金，支持我县不断完善交通路网、能源、水利等基础设施建设，营造更优越的投资环境和更优质的生态环境。二是积极筹措资金，加快产业转型升级。一方面，支持做大做强“五大园区”，推动传统产业优化升级；另一方面，推进供给侧结构性改革，扶持企业去产能、降成本、去库存，夯实财税源。

   （三）加大民生重点项目建设支出，促进经济增量提质

一是加大民生支出力度。在保运作的基础上，加大对农业、教育、文化、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出，确保各项惠民政策得到落实。二是加大重点项目建设投入。积极向上争取资金，大力推进重点项目建设，推进工业园区集聚地提质增效，促进园区企业增资扩产。三是加快实现基本公共服务均等化。围绕“三圈一体”主体规划布局，全面统筹协调城乡发展，加快实现城乡资源共享和基本公共服务均等化。

（四）深化创新财政体制机制，推进科学高效理财

一是要深化预算管理改革。预算编制要更加科学精细；同时加大“三公”经费预决算公开力度，加大对预决算公开的监督和检查。二是加强预算平衡和执行管理。建立跨年度预算平衡机制，编制全县中长远财政规划。全面推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果应用。三是加快支出进度。按照《广东省市县财政支出进度考核办法》要求，坚持抓支出进度、抓存量资金盘活、抓考核，加快财政支出进度，提高资金使用效益。四是优化基层公共服务平台。着重在完善制度、增加服务项目内容和提升服务质量上下功夫，将“互联网+政务”有机融合在一起，更好地为民、便民、利民。五是积极防范和化解债务风险。按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力。六是强化财政监督。认真履行监督职责，加强财政检查，建立、健全规范的监督程序。七是转变理财观念。财政资金实行绩效评价，确保资金使用安全、规范、高效。

    （五）切实加强党风廉政建设，增强拒腐防变能力

主动适应新形势新要求，注重财政党风廉政建设，加强廉政教育宣传活动和财政业务知识培训，把财政廉政建设与财政业务工作紧密结合；加强作风建设、团队建设和自律约束，按照中央“八项规定”精神和廉洁准则要求，做到防微杜渐，警钟长鸣，主动接受各方面监督，切实遵守财经纪律。

各位代表， 2018年我县面临新常态下的深度调整和转型攻坚等问题，不确定因素较多，财政组织收入面临多年未有的挑战。我们将在县委坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，坚定信心，改革创新，努力使财政在分配上更加科学、在执行上更加高效、在管理上更加严谨，努力完成全年财政预算目标，为促进全县经济快速发展、跨越发展、打造“禅意生态名城”、全面建成小康社会作出新的更大的贡献。

    附件：2018年新兴县政府预算公开.xls
             
               2018预算决议.jpg