新兴县财政局局长　李耀强

主任、各位副主任,各位委员：

受县人民政府的委托， 现将新兴县2017年上半年预算执行情况报告如下：

一、2017年上半年一般公共预算执行情况

（一）2017年上半年收入预算执行情况。2017年上半年，我县财政总收入完成239221万元，完成年初预算安排的80.85%，同比减收991万元，下降0.41%（详见附表1）。

1、一般公共预算收入完成96912万元，完成年初预算安排的52.35%，同比增收6792万元，增长7.54％；按可比口径计算同比增收9906万元，增长11.39%。

税收收入 (县库部分) 完成59853万元，完成年初预算安排的52.15%，占一般公共预算收入61.76%，同比增收8158万元，增长15.78%；按可比口径计算同比增收11272万元，增长23.20%。其中：国税完成13837万元，同比增收4384万元，增长46.38%；按可比口径计算同比减收1563万元，下降10.15%。地税完成46016万元，同比增收3774万元，增长8.93%；按可比口径计算同比增收12726万元，增长38.23%。

非税收入完成37059万元，完成年初预算安排的52.68%，占一般公共预算收入38.24%，同比减收1366万元，下降3.55%。

2、上级补助收入(包括税收返还)完成138409万元，同比增收16000万元，增长13.07%。

3、债务转贷收入3900万元。其中公开发行置换一般债券资金3900万元。

（二）2017年上半年一般公共预算支出执行情况。2017年上半年，我县财政总支出完成237376万元，完成年初预算安排的80.23%，同比增支52764万元，增长28.58％。一般公共预算支出完成234890万元，完成年初预算安排的80.82%，同比增支50278万元，增长27.23%，债务转贷支出2486万元。（详见附表2）

二、2017年上半年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算总收入完成14909万元，1、政府性基金收入完成14882万元，完成年初预算安排的28.08%，同比减收19920万元，下降57.24%,其中国有土地使用权出让收入完成10954万元，同比减收17803万元，下降61.91%。2、政府性基金补助收入完成27万元。（详见附表3）

（二）政府性基金预算总支出完成27887万元，完成年初预算安排的50.35%，同比减支8577万元，下降23.52%。其中城乡社区支出完成27314万元(主要是土地使用权出让收入安排的支出)同比减支8913万元，下降24.6%。（详见附表4）

三、2017年上半年国有资本经营预算执行情况

2017年上半年, 由于金叶公司年度清算工作未完成，相关的股息、股利未能入库，我县国有资本经营预算暂无收入,因此2017年上半年国有资本经营预算支出尚未安排。（详见附表5）

四、2017年上半年社会保险基金预算执行情况

2017年上半年我县社会保险基金预算收入完成58959万元；2017年上半年全县社会保险基金预算支出完成40496万元。收支相抵结余18463万元，上半年末滚存结余200890万元。（详见附表6）

五、2017年上半年一般公共预算执行的主要特点

（一）财政收入保持较快增长，增速全市第一。上半年，我县一般公共预算收入增幅为7.54%，高于全市平均增幅（-3.88%）11.42个百分点，在全市5个县（市）区排名第1，完成年初安排数52.35%，实现时间过半任务完成过半。

（二）优化结构，加快支出进度。从增幅看，全县一般公共预算支出234890万元，增长27.23%，完成预算计划80.82%，民生和经济领域投入保障有力。从结构看，支出重点用于保民生。上半年，全县民生保障类支出累计完成145470万元，增长5.72%，占一般公共预算支出的比重为61.93%。

（三）各乡镇税收收入稳步增长，但收入进度不平衡。2017年上半年，全县12个乡镇税收收入（县库）完成15205万元，完成全年税收收入任务的52.47%，实现时间过半任务完成过半目标，但各乡镇税收收入进度不平衡，其中只有簕竹、新城、东成和河头四镇收入进度快于时间进度，其余各镇均未能达到时间进度。         

 (四）收入质量有所提高。上半年，我县税收收入（县库）累计完成59853万元，占一般公共预算收入的61.76%，同比增收8158万元，增长15.78%。非税收入占一般公共预算收入38.24%，比全市平均占比38.4%低0.16个百分点，同比下降3.55%，收入质量进一步提高。

    （五）财政收入面临较大的减收压力，收支矛盾突出。在营改增全面实施以及收入分成比例调整的基础上，从4月1日起，取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金；从7月1日起，将增值税税率由四挡减至17%、11%和6%三挡，将13%的税率取消并按11%档征税，将对我县财政收入构成重大减收影响。政策性增支较多，重点项目建设、债务偿还等各方面资金需求较大，保运转、保民生、保重点需投入大量资金，而地方财政预算收入增长有限，财政资金调度面临着较大的困难，财政收支矛盾比较突出。 

    六、加强政府债务管理，有效利用债券资金。

我县加强政府债务管理，不断消化政府债务，确保我县政府债务不超过上级下达的债务限额，截止2017年6月30日政府债务余额为185791万元，有效控制债务风险。到目前止，我县2017年向上争取债券资金共13420万元。其中定向承销一般债券转贷资金4420万元、定向承销专项债券转贷资金5100万元，公开发行置换一般债券资金3900万元。上级下达的债券资金，对地方经济、社会发展、改善民生等方面发挥了积极作用，在夯实地方经济社会发展基础方面取得了显著的成效。（详见附表7）      

七、深化财政改革，努力完成2017年财政工作任务

为全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，2017年，我县财政将围绕县中心工作，坚持改革创新，狠抓收入，优化支出，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽幸福新兴提供坚实的财力保障。具体抓好以下工作：

（一）坚持依法行政依法理财，加快法治财政建设。贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，切实增强依法行政依法理财的责任感使命感，严格执行预算法规定，扎实推进法治财政建设，推动财政工作在法治轨道运行。

(二)发挥财政杠杆作用，支持稳增长调结构。坚持把促进经济发展，增加财政收入作为第一要务，紧紧围绕2017年目标，在深挖潜力、做大财政蛋糕的基础上，不断发挥财政杠杆作用，推动我县稳增长、促改革、调结构、惠民生政策的落实。

(三)强化收支管理，确保财政平稳运作。要围绕财政平稳运作的目标，切实加强收支管理。收入方面，依法依规组织财政收入，加强与征管部门的协调沟通，确保财政收入应收尽收。同时，切实提高收入质量，严格控制非税收入占总收入比重；支出方面，增强预算严肃性，强化预算约束力，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。

(四)惠民生保稳定，推进和谐新兴建设。要坚持把建设幸福新兴作为奋斗目标，厉行节约，集中财力保民生、保重点，在改善民生福祉、推进社会事业发展上取得新的突破。

（五)推进预决算信息公开，打造“阳光财政”、“透明预算”。按照《预算法》关于预算公开的内容和时限要求，全面推进预算信息公开。一是进一步扩大公开范围；二是突出公开重点；三是加强督促检查。切实增强公开的可行性、规范性和有效性。

主任、各位副主任,各位委员,下半年我县的财政工作任务依然十分艰巨。我们有信心、有决心，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，勇于担当，锐意进取，努力完成各项财政任务，为促进我县经济社会持续健康发展做出应有的贡献！

以上报告，请予审议。

附表：1.新兴县2017年上半年一般公共预算收入表

          2.新兴县2017年上半年一般公共预算支出表

          3.新兴县2017年上半年政府性基金收入表

          4.新兴县2017年上半年政府性基金支出表

          5.新兴县2017年上半年国有资本经营预算收支表

          6.新兴县2017年上半年社会保险基金收支表

          7.新兴县2017年置换债券收入、支出情况表
 

            （附表电子版）2017年上半年预算执行情况表.xls